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如何进行品种研究?

2018-12-25打印返回

本文尽管讲的是农产品,但一理通明百道,它的适用范围不仅仅只包括农场品。推荐朋友们看看,这些知识做期货交易的有必要懂。


1、先看宏观


GDP:全球、国内、全球重要地区;农产品主产国和地区的GDP增长还是下降?幅度咋样?

利率:全球和主要地区以及国内的货币环境如何?

汇率?

黄金、原油、股市:观察市场表现?


通过宏观研究搞清楚是什么季节。


2、弄懂行业情况:懂行是分析的基础


主产国、主消费国、主进口国、主要出口国以及各自的权重,对该农产品的影响力;

贸易模式,定价模式,结算模式;

成本与利润情况;

行业特征、焦点重点问题;

不同国家、地区的行业政策、补贴政策。


3、研究供需:不懂行,研究供需无意义


当年度供需情况及历史平衡表;

期末库存及库存消费比;

产量、消费量变化大的国家和地区以及未来的发展趋势。


结合目前的市场价格,看与供需平衡表相比是否吻合。


对农产品来讲,供应对市场的影响大于消费。


4、研究季节性因素和当前的具体情况


种植情况、生产情况、临时政策、行业景气度、行业开工率等以及演变情况。


5、研究内外市场、期现市场、相关市场、上下游市场价格关系,既可互相验证,也可寻找套利机会。


再综合


宏观咋样?冷?热?温?

行业情况咋样?扩张?收缩?均衡?

供求咋样?多?空?平衡?

政策如何?鼓励?打击?没关系?

市场价格与上面情况的平衡情况如何?


结论

结合自己企业的情况做出合理方案。


6、研究基金持仓、期货仓单。


7、看市场表现,看市场表现与你的研究吻合度如何。


8、价格对行业的影响,供求决定价格,价格也会反过来影响供求。


注意事项


数据、情况要多方核实;

要持续跟踪研究,不可一劳永逸;

持续关注市场表现与你研究分析的吻合情况;

要有研究分析会出错的认识,做好调整思路和策略的准备;

研究要和实际操作结合起来,否则,研究没动力。

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